ST英飞拓_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,471,704.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,625.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,372,906.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,000,236.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,502,761.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,525,195.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,594,108.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,571,656.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,193,722.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,806,513.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,616,477.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,453.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,712,931.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,314,860.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,984,860.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,271,929.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,115,379.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,115,379.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,396,690.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,025,798.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,653.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,123,142.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,007,762.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,325,706.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,798,884.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,699,598.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,900,714.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST英飞拓_2023年一季报资产负债表 | ST英飞拓_2023年一季报利润表 |