ST英飞拓_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,303,417,785.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,301,659.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,155,594.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,397,875,040.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,760,204,242.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,562,534.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,287,940.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,794,296.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,482,849,013.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,973,972.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,723,006.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,042,513.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,304,311.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,264,069,831.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,198,326.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,577,089,970.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 918,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,668,207,187.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -404,137,355.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,131,995,607.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,132,495,607.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,197,809,055.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,033,945.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,039,414.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,312,882,415.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,386,807.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,783,660.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -666,714,476.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,019,170,862.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,456,386.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,107,591,803.00 | |
| 资产减值准备(元) | 708,042,847.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,399,655.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,399,655.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,297,596.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,924,120.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,461.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 481,854.87 | |
| 财务费用(元) | 77,711,710.70 | |
| 投资损失(元) | -15,155,537.11 | |
| 递延所得税(元) | 37,083,750.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,735,393.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,651,643.50 | |
| 存货的减少(元) | 128,497,310.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 410,736,425.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -388,033,248.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,456,386.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,019,170,862.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -666,714,476.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST英飞拓_2022年年报资产负债表 | ST英飞拓_2022年年报利润表 |