英飞拓_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,643,274,784.94 | |
收到的税费返还(元) | 2,969,061.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,136,580.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,809,380,427.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,188,466,257.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,544,395.09 | |
支付的各项税费(元) | 14,469,147.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,060,178.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,866,539,978.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 660,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,939,811.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,606.94 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,366,298.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 677,942,716.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,749,827.55 | |
投资支付的现金(元) | 1,249,190,706.91 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 918,890.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,310,859,424.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,916,707.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,016,931,883.74 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,964,663.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,194,896,546.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 975,291,292.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,282,767.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,764,084.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,231,338,144.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,441,597.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,331,833.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -728,849,690.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,019,170,862.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 290,321,172.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 英飞拓_2022年三季报资产负债表 | 英飞拓_2022年三季报利润表 |