ST英飞拓_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,179,036,993.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,558,144.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,324,155.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,313,919,293.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 767,608,068.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,620,726.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,681,502.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,840,991.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,175,751,289.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,168,004.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,118,705.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,813.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,254,165.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,782,684.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,523,343.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 875,183,813.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 918,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,626,046.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -780,843,362.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 721,408,937.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,772,289.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 821,181,227.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,985,332.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,622,542.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,904,641.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 821,512,516.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,289.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 998,199.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -642,008,447.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,019,170,862.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,162,415.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -130,108,732.88 | |
| 资产减值准备(元) | -8,649,296.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,678,780.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,678,780.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,509,526.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,280,377.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,750.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -28,984.61 | |
| 财务费用(元) | 21,485,832.55 | |
| 投资损失(元) | -3,016,507.11 | |
| 递延所得税(元) | 4,100,453.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,559,484.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,459,031.15 | |
| 存货的减少(元) | 44,999,957.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,796,055.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 301,973,954.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,162,415.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,019,170,862.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -642,008,447.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST英飞拓_2022年中报资产负债表 | ST英飞拓_2022年中报利润表 |