ST英飞拓_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,824,789.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,303,265.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,763,957.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 848,892,012.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,792,348.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,465,067.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,933,156.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,613,000.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,803,572.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,199.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,707.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,400,907.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,187,243.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 710,918,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,106,133.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -738,705,226.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,033,937.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,230,350.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,264,288.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,386,098.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,360,400.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,394,442.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,140,941.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,123,346.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,905,451.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -585,587,988.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,026,632,395.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,044,407.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST英飞拓_2022年一季报资产负债表 | ST英飞拓_2022年一季报利润表 |