日发精机_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,013,779,397.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,948,341.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,543,788.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,076,271,528.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 567,503,014.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,039,675.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,466,145.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,488,932.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 885,497,767.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,773,760.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,137,812.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,137,812.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,295,853.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,295,853.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,158,040.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 524,321,205.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 524,321,205.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,383,465.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,360,760.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,466,539.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 714,210,765.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,889,559.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -363,110.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,636,950.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,226,921.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,589,970.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,131,630.64 | |
| 资产减值准备(元) | -7,528,552.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,969,111.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,969,111.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,799,351.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,772,954.20 | |
| 财务费用(元) | 30,482,085.25 | |
| 投资损失(元) | -1,346,547.24 | |
| 递延所得税(元) | 10,247,995.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,490,685.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -242,689.84 | |
| 存货的减少(元) | 82,808,719.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,688,771.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,447,628.19 | |
| 其他(元) | -2,659,822.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,589,970.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,226,921.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,636,950.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日发精机_2024年中报资产负债表 | 日发精机_2024年中报利润表 |