日发精机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,387,473.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,947.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,295,642.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,727,063.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,371,861.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,571,148.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,137,246.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,501,453.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,581,709.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,145,354.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,010,792.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,010,792.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,010,792.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 303,518,851.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,518,851.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,787,482.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,311,035.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,278,448.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,376,966.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,858,114.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,362,618.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,913,828.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,226,921.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,140,749.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日发精机_2024年一季报资产负债表 | 日发精机_2024年一季报利润表 |