日发精机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,988,867,508.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,310,613.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,498,767.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,186,676,890.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,374,660.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 561,024,811.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,302,790.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,092,500.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,861,794,762.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 324,882,127.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 467,474.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,487,201.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,954,675.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,541,788.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,137,204.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,490,363.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,169,355.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,214,680.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 911,403,733.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 911,403,733.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,688,823,258.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,180,814.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,778,650.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,791,782,724.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -880,378,990.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,026,348.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -743,685,195.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,912,116.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,226,921.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -902,142,015.15 | |
| 资产减值准备(元) | 676,862,056.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 262,614,659.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,149,859.47 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,464,799.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,384,478.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,099,920.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,362,080.89 | |
| 财务费用(元) | 65,040,941.53 | |
| 投资损失(元) | -6,459,089.73 | |
| 递延所得税(元) | 198,152,764.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 183,742,334.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,410,429.48 | |
| 存货的减少(元) | -56,100,497.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,186,954.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,918,676.15 | |
| 其他(元) | -10,273,256.39 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 234,894,387.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 318,226,921.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,061,912,116.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -743,685,195.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日发精机_2023年年报资产负债表 | 日发精机_2023年年报利润表 |