日发精机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,538,949,310.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,085,383.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,938,327.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,689,973,021.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 878,057,076.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,494,940.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,086,100.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,853,913.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,455,492,029.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,480,991.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,224.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -19,465,591.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,339,068.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,884,700.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,081,896.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,133,384.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,215,281.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,330,580.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 929,958,141.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 929,958,141.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,709,094,832.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,262,931.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,832,751.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,825,190,515.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -895,232,374.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,174,268.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -788,907,694.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,059,255,710.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,348,015.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日发精机_2023年三季报资产负债表 | 日发精机_2023年三季报利润表 |