日发精机_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,002,163,641.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,995,340.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,852,385.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,106,011,367.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,579,114.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,417,933.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,420,566.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,636,335.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,053,949.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,957,417.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,470.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -19,375,389.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,339,068.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,213,149.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,503,049.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,503,049.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,289,900.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 842,266,005.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 842,266,005.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,255,754,759.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,534,092.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,722,312.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,315,011,165.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -472,745,159.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,541,066.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,536,576.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,059,255,710.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,719,133.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,145,333.50 | |
| 资产减值准备(元) | -11,495,033.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,190,816.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,190,816.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,932,862.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 92,099.74 | |
| 财务费用(元) | 52,149,816.04 | |
| 投资损失(元) | -4,687,134.04 | |
| 递延所得税(元) | -35,163,478.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,589,803.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,573,675.41 | |
| 存货的减少(元) | -122,899,589.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,758,186.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,010,771.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 653,719,133.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,059,255,710.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -405,536,576.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日发精机_2023年中报资产负债表 | 日发精机_2023年中报利润表 |