日发精机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,994,641.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,407,124.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,387,613.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,789,380.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,252,106.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,902,340.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,107,545.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,680,627.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,942,619.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,846,760.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,630.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,339,068.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,587,699.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,786,318.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,786,318.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,198,619.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 508,465,540.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 508,465,540.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 961,987,125.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,968,056.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 983,955,181.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -475,489,641.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,189,478.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -457,030,979.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,912,116.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,881,136.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日发精机_2023年一季报资产负债表 | 日发精机_2023年一季报利润表 |