日发精机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,264,204,694.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,900,866.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,282,182.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,424,387,742.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,366,020,403.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,350,948.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,805,838.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,158,308.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,073,335,498.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,052,244.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 856,523,582.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,551,067.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,660,524.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 324,916,584.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,196,651,759.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,994,817.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 514,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 937,994,817.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 258,656,941.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,153,673,687.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,153,673,687.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,475,612,114.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,375,466.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,888,101.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,603,875,682.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -450,201,995.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,223,333.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,730,524.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,181,591.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,061,912,116.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,528,913,549.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,564,183,908.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 289,041,089.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,059,311.46 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,981,778.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,543,160.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,161,419.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 274,279.67 | |
| 财务费用(元) | 106,575,156.81 | |
| 投资损失(元) | 288,320,289.30 | |
| 递延所得税(元) | -292,001,407.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -221,770,603.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,230,803.85 | |
| 存货的减少(元) | -298,765,003.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,983,576.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,488,799.03 | |
| 其他(元) | -2,963,096.18 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,963,178.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,061,912,116.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 861,181,591.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,730,524.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日发精机_2022年年报资产负债表 | 日发精机_2022年年报利润表 |