日发精机_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,097,204,998.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,907,345.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,408,607.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,183,520,951.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,208,253.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,283,971.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,897,326.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,038,444.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,039,427,995.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,092,955.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,895,949.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346,118.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 701,089,708.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 705,331,776.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,595,018.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 666,595,018.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,736,757.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 487,100,444.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,100,444.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 675,137,429.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,572,494.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,071,852.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 738,781,776.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -251,681,331.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,042,825.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,808,792.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,181,591.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,372,799.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,217,806.19 | |
| 资产减值准备(元) | -1,883,457.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,098,418.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,098,418.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,971,797.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,041.58 | |
| 财务费用(元) | 41,419,122.14 | |
| 投资损失(元) | -6,827,814.41 | |
| 递延所得税(元) | 13,217,144.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,241,191.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,975,952.82 | |
| 存货的减少(元) | -151,012,742.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,292,624.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,155,564.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 805,372,799.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 861,181,591.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,808,792.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日发精机_2022年中报资产负债表 | 日发精机_2022年中报利润表 |