日发精机_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,141,893,921.07 | |
收到的税费返还(元) | 32,193,448.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,627,445.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,345,714,815.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,187,459.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 480,395,272.70 | |
支付的各项税费(元) | 90,284,729.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,731,102.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,539,598,564.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 806,116,250.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,765,937.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,702,405.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 367,407,890.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 407,876,233.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 699,732,291.87 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 659,816,276.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,359,548,568.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -951,672,334.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 688,775,539.82 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,482,846,115.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,471,621,655.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,708,373,234.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,329,839.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,849,757.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,860,552,831.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 611,068,823.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,667,717.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 525,180,457.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 336,001,134.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 861,181,591.90 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 50,830,374.32 | |
资产减值准备(元) | 137,589,018.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 363,417,389.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 363,417,389.74 | |
无形资产摊销(元) | 15,670,680.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,626.42 | |
固定资产报废损失(元) | 5,020.00 | |
财务费用(元) | 90,467,363.67 | |
投资损失(元) | -8,766,261.03 | |
递延所得税(元) | 33,105,207.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -21,653,889.86 | |
递延所得税负债增加(元) | 54,759,097.41 | |
存货的减少(元) | -139,504,391.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -106,875,317.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 360,567,810.19 | |
现金的期末余额(元) | 861,181,591.90 | |
减:现金的期初余额(元) | 336,001,134.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 525,180,457.50 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 日发精机_2021年年报资产负债表 | 日发精机_2021年年报利润表 |