科士达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,764,412,957.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,260,769.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,145,128.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,899,818,855.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,289,615,580.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,043,854.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,948,198.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,921,455.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,936,529,090.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,710,234.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 635,878,512.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,091,131.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,684.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 645,977,328.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,219,331.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,231,100,562.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,314,319,894.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,342,565.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,251,312.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,830,205.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,081,518.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,540,279.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,701,892.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,733,213.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,975,385.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,893,866.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,562.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,078,944,105.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,303,496,162.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,552,056.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,003,866.47 | |
| 资产减值准备(元) | 65,774,326.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,576,282.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,576,282.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,938,068.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,501,882.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,052.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257,041.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -427,770.16 | |
| 财务费用(元) | 2,174,273.73 | |
| 投资损失(元) | -4,926,547.92 | |
| 递延所得税(元) | -7,428,024.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,421,195.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,828.29 | |
| 存货的减少(元) | 34,584,582.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,245,854.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -295,539,776.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,552,056.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,303,496,162.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,078,944,105.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科士达_2024年中报资产负债表 | 科士达_2024年中报利润表 |