科士达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 833,275,337.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,374,972.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,605,967.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 882,256,277.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 684,229,364.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,256,083.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,867,666.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,571,797.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 932,924,911.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,668,634.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,828,378.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,520,322.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,481.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,355,182.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,891,401.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,650,479.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,541,881.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,186,698.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,251,312.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,409,805.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,661,118.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,540,279.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 318,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,908,575.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,767,354.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,106,236.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,453.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,041,023.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,303,496,162.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,134,455,138.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科士达_2024年一季报资产负债表 | 科士达_2024年一季报利润表 |