科士达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,448,900,175.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,310,616.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,405,324.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,575,616,115.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,210,017,262.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,079,247.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,688,079.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,302,136.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,621,086,726.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,470,611.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,148,221,344.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,595,369.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,561.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,168,917,275.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,789,505.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 626,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 698,389,505.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 470,527,770.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,754,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,804,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,325,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,029,662.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,146,355.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,501,517.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,697,017.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,767,018.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,127,160.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,763,687.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 637,890,847.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,057,588.97 | |
| 资产减值准备(元) | 8,976,659.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,381,585.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,381,585.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,804,353.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,279,073.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,063.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,105,081.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,832,711.36 | |
| 财务费用(元) | 807,739.72 | |
| 投资损失(元) | -12,689,106.17 | |
| 递延所得税(元) | 2,786,723.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,215,892.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -429,169.44 | |
| 存货的减少(元) | -228,598,677.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,484,127.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,374,243.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 637,890,847.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,763,687.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 273,127,160.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科士达_2022年中报资产负债表 | 科士达_2022年中报利润表 |