天汽模_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,955,409.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,636,395.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,173,041.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,204,764,847.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 901,680,560.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,790,589.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,439,392.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,368,343.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,254,278,886.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,514,039.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,747,430.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,907,130.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,032,760.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,032,760.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,125,629.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 517,264,337.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,792,540.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 707,056,877.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,143,479.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,625,768.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,029,944.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,799,192.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 431,257,685.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,566,259.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,184,275.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,392,402.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,576,678.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,682,643.57 | |
| 资产减值准备(元) | 8,054,437.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,537,778.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,537,778.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,482,431.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,833,373.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -956,498.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,367,580.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,520,902.22 | |
| 财务费用(元) | 25,273,863.34 | |
| 投资损失(元) | -32,146,346.94 | |
| 递延所得税(元) | -5,078,766.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,341,915.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,263,148.58 | |
| 存货的减少(元) | -123,712,475.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,201,200.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,594,581.21 | |
| 其他(元) | -3,982,383.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 759,576,678.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,392,402.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 217,184,275.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天汽模_2023年中报资产负债表 | 天汽模_2023年中报利润表 |