天汽模_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,605,389.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,017,684.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,565,286.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,188,360.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,902,033.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,970,311.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,259,139.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,832,058.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,963,543.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,775,183.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,777,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,989,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,648,230.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,648,230.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,658,730.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 354,148,537.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,163,197.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,311,734.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,304,428.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,705,984.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,950,856.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,961,270.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 310,350,464.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,066.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,107,615.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,392,402.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,500,018.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天汽模_2023年一季报资产负债表 | 天汽模_2023年一季报利润表 |