天汽模_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,216,173,601.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,464,377.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,627,403.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,319,265,382.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,277,064,828.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,604,345.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,913,807.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 588,245,519.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,328,828,500.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,563,118.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,665,710.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,602.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,096,312.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,395,630.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,061,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,456,630.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,360,318.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 687,594,404.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 879,724,404.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,105,113.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,780,967.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,333,927.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 678,220,008.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,504,396.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,428,360.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,009,319.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,383,083.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,392,402.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,153,641.87 | |
| 资产减值准备(元) | 70,808,186.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,012,185.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,012,185.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,781,639.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,373,707.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,395.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 462,647.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,252,844.35 | |
| 财务费用(元) | 29,226,735.98 | |
| 投资损失(元) | -53,877,196.41 | |
| 递延所得税(元) | 3,697,026.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,793,752.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,490,779.18 | |
| 存货的减少(元) | -303,936,085.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,317,763.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 250,970,402.16 | |
| 其他(元) | 16,900,297.30 | |
| 融资租入固定资产(元) | 901,219.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 542,392,402.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,383,083.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,009,319.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天汽模_2022年年报资产负债表 | 天汽模_2022年年报利润表 |