鹏都农牧_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,201,377,385.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,017.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,423,622.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,628,872,024.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,603,536,270.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,504,460.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,797,383.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 565,030,609.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,483,868,724.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,003,300.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,417,083.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,013,161.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,912,653.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,342,898.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,628,684.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,628,684.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,285,785.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,051,670,535.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 818,113,053.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,869,783,589.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,052,844,925.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,836,456.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 646,831,389.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,046,512,771.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,729,182.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,724,093.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,712,425.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,677,844,689.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,791,557,114.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -228,983,068.05 | |
| 资产减值准备(元) | 67,823,426.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,721,103.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,721,103.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,376,862.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,578,308.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,202,488.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,936,038.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,676,967.35 | |
| 财务费用(元) | 232,011,049.98 | |
| 投资损失(元) | -38,279,496.57 | |
| 递延所得税(元) | 60,922,281.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 58,648,325.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,273,955.57 | |
| 存货的减少(元) | -704,228,267.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 938,615,319.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -249,069,250.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,791,557,114.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,677,844,689.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,712,425.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏都农牧_2023年中报资产负债表 | 鹏都农牧_2023年中报利润表 |