鹏都农牧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,463,155,007.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 634,515.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 575,908,415.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,039,697,939.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,743,772,405.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,369,398.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,352,049.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 833,490,090.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,866,983,944.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,713,994.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,108,748.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 734,343.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,497,656.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,417,898.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,758,646.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,225,351.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,502.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,263,854.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,505,207.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,210,000,094.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 727,429,196.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,937,429,291.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,851,087,585.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,849,219.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 562,474,277.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,624,411,083.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,018,208.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,847,605.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 538,074,601.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,125,824.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,330,200,425.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,109,733.90 | |
| 资产减值准备(元) | 20,216,583.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,470,062.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,470,062.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,899,844.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,435,060.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,971,957.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,668,022.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,607,370.68 | |
| 财务费用(元) | 160,088,398.75 | |
| 投资损失(元) | -112,815,973.06 | |
| 递延所得税(元) | 5,525,890.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,937,012.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,411,122.36 | |
| 存货的减少(元) | -1,326,314,421.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,957,667,838.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,144,311,329.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,330,200,425.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,125,824.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 538,074,601.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏都农牧_2022年中报资产负债表 | 鹏都农牧_2022年中报利润表 |