利源股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,338,655.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,972.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,035,190.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,400,818.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,130,733.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,191,509.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,288,015.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,339,184.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,949,443.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,548,624.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,326,863.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,326,863.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,561,878.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,561,878.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,764,984.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,613,264.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,613,264.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,485,297.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,092,139.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,577,437.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,035,827.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,747,812.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,473,643.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,725,831.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -75,109,956.19 | |
| 资产减值准备(元) | 15,483,443.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,001,116.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,001,116.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,178,962.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,169.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 577,064.99 | |
| 财务费用(元) | 2,598,068.25 | |
| 投资损失(元) | -480,060.59 | |
| 存货的减少(元) | 4,017,543.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,747,839.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,991,798.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,725,831.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,473,643.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,747,812.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利源股份_2024年中报资产负债表 | 利源股份_2024年中报利润表 |