利源股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,743,008.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,994,453.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,737,461.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,229,356.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,278,046.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,426,390.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,346,177.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,279,971.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -271,542,509.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,467,778.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,467,778.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,119,178.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,727,467.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,727,467.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,700,437.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,138,093.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,678,286.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,516,817.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,210,649.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,451,038.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,924,682.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,473,643.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -181,266,233.08 | |
| 资产减值准备(元) | 41,847,127.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,429,238.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,429,238.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,330,225.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,342.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,827,064.72 | |
| 财务费用(元) | 14,513,283.45 | |
| 投资损失(元) | -14,137,745.78 | |
| 存货的减少(元) | 15,096,032.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,201,903.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,800,257.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,473,643.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,924,682.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,451,038.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利源股份_2023年年报资产负债表 | 利源股份_2023年年报利润表 |