利源股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,675,390.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,564,603.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,239,994.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,228,470.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,084,517.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,182,787.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,379,082.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,874,859.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,634,864.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,390,282.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,031,945.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,422,228.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,073,628.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,376,372.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,376,372.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,606,916.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,721,516.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,328,432.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,047,939.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,660,551.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,924,682.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,264,130.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利源股份_2023年三季报资产负债表 | 利源股份_2023年三季报利润表 |