利源股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,965,702.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,338,046.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,303,748.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,755,384.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,526,158.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,744,479.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,239,874.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,265,897.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -238,962,148.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,454,971.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,031,945.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,486,917.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,234,317.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,547,382.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,547,382.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,606,916.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,721,516.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,328,432.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,218,950.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,977,514.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,924,682.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,947,167.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,796,573.46 | |
| 资产减值准备(元) | 11,177,823.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,925,306.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,925,306.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,158,928.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,647.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,583,362.87 | |
| 财务费用(元) | 10,768,749.64 | |
| 投资损失(元) | -13,657,258.04 | |
| 存货的减少(元) | -10,378,143.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,248,101.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,433,595.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,947,167.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,924,682.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,977,514.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利源股份_2023年中报资产负债表 | 利源股份_2023年中报利润表 |