ST墨龙_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,953,778.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,948,077.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,260,388.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 648,162,244.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,434,882.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,100,183.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,431,202.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,854,628.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,820,897.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,341,347.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 517,556.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 141,552,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,069,901.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,226.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,226.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,666,674.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,544,600,275.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,546,400,275.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,662,575,221.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,767,545.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,809,342,766.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -262,942,491.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,822,452.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,756,921.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,640,771.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,883,850.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,351,108.77 | |
| 资产减值准备(元) | 10,688,743.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,915,950.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,915,950.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,189,174.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -762,888.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,969.87 | |
| 财务费用(元) | 46,539,862.74 | |
| 投资损失(元) | -282,197,481.17 | |
| 存货的减少(元) | -52,940,051.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,008,238.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,709,607.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,883,850.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,640,771.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,756,921.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST墨龙_2024年中报资产负债表 | ST墨龙_2024年中报利润表 |