ST墨龙_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,244,987.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,096,323.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,341,310.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,508,664.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,331,564.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,285,845.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,879,695.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,005,769.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,664,458.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,292.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 141,552,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,716,637.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,716,637.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 964,122,945.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 964,122,945.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 951,610,631.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,295,173.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,078,795,804.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,672,859.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,539,786.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,839,532.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,640,771.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,480,304.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST墨龙_2024年一季报资产负债表 | ST墨龙_2024年一季报利润表 |