山东墨龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 849,356,766.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 466,828.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,479,044.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,302,639.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,479,494.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,299,985.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,903,931.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,389,825.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 880,073,236.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,770,597.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,138,963.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,138,963.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,053,463.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,881,490,872.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,048,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,913,539,372.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,825,498,373.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,829,746.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,873,328,120.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,211,252.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,773,265.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,160,456.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,672,243.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,832,699.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -163,933,635.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,580,726.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,690,374.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,690,374.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,104,281.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -325,712.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 461,794.85 | |
| 财务费用(元) | 47,999,522.57 | |
| 递延所得税(元) | 1,557,479.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,557,479.81 | |
| 存货的减少(元) | 169,101,650.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,670,603.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -183,336,476.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,832,699.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 358,672,243.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,160,456.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东墨龙_2023年中报资产负债表 | 山东墨龙_2023年中报利润表 |