ST墨龙_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,729,819.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,314.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,848,360.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,815,494.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,684,552.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,011,145.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,117,704.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,027,076.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,840,479.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,975,015.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,138,963.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,138,963.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,053,463.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,341,474,137.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,341,474,137.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,243,499,538.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,838,421.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,951,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,507,289,459.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,815,321.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,329,563.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,223,333.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,672,243.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,448,909.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST墨龙_2023年一季报资产负债表 | ST墨龙_2023年一季报利润表 |