山东墨龙_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,435,005,536.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,289,707.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,748,108.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,534,043,352.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,060,832,157.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,695,345.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,119,907.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,905,724.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,545,553,135.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,509,782.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,123.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,123.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,467,557.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,467,557.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,466,433.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,516,764,976.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,516,764,976.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,395,070,911.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,913,636.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,048,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,558,033,048.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,268,071.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,707,334.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,536,954.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,209,197.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,672,243.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -448,935,447.37 | |
| 资产减值准备(元) | 78,247,614.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,175,368.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,175,368.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,775,860.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,123.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 398,605.65 | |
| 财务费用(元) | 112,386,429.74 | |
| 投资损失(元) | 287,370.63 | |
| 递延所得税(元) | 2,860,951.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,956,217.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,265.73 | |
| 存货的减少(元) | 28,084,530.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,865,176.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,185,755.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 358,672,243.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,209,197.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,536,954.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东墨龙_2022年年报资产负债表 | 山东墨龙_2022年年报利润表 |