山东墨龙_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,426,990,906.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 651,781.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,121,176.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,509,763,864.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,109,038,730.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,962,830.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,199,098.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,134,628.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,484,335,288.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,584,655.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,584,655.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,584,655.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,405,619,575.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,405,619,575.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,189,960,998.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,443,717.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,358,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,452,763,215.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,143,640.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,076,886.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,376,606.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,209,197.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,832,591.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东墨龙_2022年三季报资产负债表 | 山东墨龙_2022年三季报利润表 |