ST墨龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,810,421,028.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 651,781.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,529,506.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,882,602,316.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,568,274,489.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,848,731.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,207,113.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,365,131.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,825,695,466.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,906,850.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,599,680.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,599,680.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,599,680.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,459,716,777.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,459,716,777.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,117,306,394.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,429,874.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,358,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,443,094,768.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,622,008.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,190,087.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,739,091.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,209,197.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,948,288.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -183,171,062.61 | |
| 资产减值准备(元) | 9,168,448.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,047,688.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,047,688.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,566,763.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 220.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,568.74 | |
| 财务费用(元) | 56,486,694.64 | |
| 递延所得税(元) | 2,162,817.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,162,817.91 | |
| 存货的减少(元) | -342,544,964.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,455,148.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 439,915,187.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,948,288.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 414,209,197.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,739,091.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST墨龙_2022年中报资产负债表 | ST墨龙_2022年中报利润表 |