山东墨龙_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,933,290.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,410.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,992,548.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,268,249.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,608,024.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,681,372.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,991,155.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,678,518.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,959,070.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,591,358.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,591,358.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,591,358.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,946,324,321.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,946,324,321.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,586,039,400.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,593,907.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,967,143,308.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,818,987.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -333,145.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,434,313.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,209,197.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,774,884.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东墨龙_2022年一季报资产负债表 | 山东墨龙_2022年一季报利润表 |