金固股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,361,870,028.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,254,974.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,914,009.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,458,039,013.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,361,343,211.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,979,189.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,999,872.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,807,744.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,599,130,017.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,091,004.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 351,054.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,520.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,575.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,193,518.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,193,518.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,724,942.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 306,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 306,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,054,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,055,116,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,072,167,149.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,813,866.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,255,003.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,153,236,019.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,119,919.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,213,023.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,722,842.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,902,128.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,179,285.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金固股份_2024年三季报资产负债表 | 金固股份_2024年三季报利润表 |