金固股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,330,312,319.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,659,837.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,667,589.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,460,639,746.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,334,967,420.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,436,908.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,377,418.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,013,652.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,599,795,400.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,155,654.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,112.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,112.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,305,602.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,305,602.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,194,489.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 306,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 306,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 887,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 887,306,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 896,507,611.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,210,670.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,088,818.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 943,807,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,501,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 968,311.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,882,832.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,902,128.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,019,295.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,177,265.91 | |
| 资产减值准备(元) | 2,948,533.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,069,725.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,069,725.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,690,916.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,570.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -594,185.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132,172.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -812,060.37 | |
| 财务费用(元) | 21,318,541.69 | |
| 投资损失(元) | 4,380,237.60 | |
| 递延所得税(元) | 635,313.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 570,516.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,797.12 | |
| 存货的减少(元) | -52,259,902.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,595,547.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,814,557.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,019,295.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 400,902,128.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,882,832.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金固股份_2024年中报资产负债表 | 金固股份_2024年中报利润表 |