金固股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 965,178,762.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,481,761.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,891,305.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,107,551,829.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,076,547,180.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,909,351.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,291,386.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,484,002.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,219,231,920.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,680,091.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 803,320.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 839,620.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,354,482.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 443,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,798,382.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,958,761.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,884,611.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,140,125.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,452,245.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,476,982.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,523,017.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,980,320.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,135,515.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,902,128.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,766,613.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金固股份_2024年一季报资产负债表 | 金固股份_2024年一季报利润表 |