金固股份 (002488.SZ)

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金固股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,987,918,344.30       
 收到的税费返还(元) 84,449,743.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 148,107,439.39       
 经营活动现金流入小计(元) 3,220,475,527.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,809,307,568.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 220,521,920.47       
 支付的各项税费(元) 21,633,868.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 264,611,630.75       
 经营活动现金流出小计(元) 3,316,074,987.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -95,599,460.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,810,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,995,638.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 38,873,706.32       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 353,509.00       
 投资活动现金流入小计(元) 61,032,853.40       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 452,739,928.94       
 投资支付的现金(元) 320,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 453,059,928.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -392,027,075.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 30,630,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 30,630,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,814,668,344.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 134,867,525.36       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,980,165,869.36       
 偿还债务支付的现金(元) 2,290,756,263.24       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 96,924,177.03       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 185,272,960.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,572,953,400.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 407,212,468.92       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 14,381,769.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -66,032,297.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 466,934,425.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 400,902,128.21       
补充资料:       
 净利润(元) 31,837,581.48       
 资产减值准备(元) -32,954,222.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 143,410,574.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 143,410,574.60       
 无形资产摊销(元) 11,861,188.35       
 长期待摊费用摊销(元) 2,971,239.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -14,301,881.08       
 固定资产报废损失(元) 236.06       
 公允价值变动损失(元) 1,132,454.98       
 财务费用(元) 63,152,650.85       
 投资损失(元) -6,453,125.49       
 递延所得税(元) -1,251,870.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) 50,252,474.80       
 递延所得税负债增加(元) -51,504,345.54       
 存货的减少(元) -172,408,435.26       
 经营性应收项目的减少(元) -89,221,155.22       
 经营性应付项目的增加(元) -71,334,331.96       
 其他(元) 30,696,289.09       
 现金的期末余额(元) 400,902,128.21       
 减:现金的期初余额(元) 466,934,425.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -66,032,297.02       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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