金固股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,987,918,344.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,449,743.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,107,439.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,220,475,527.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,809,307,568.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,521,920.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,633,868.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,611,630.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,316,074,987.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,599,460.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,995,638.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,873,706.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 353,509.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,032,853.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,739,928.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,059,928.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,027,075.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,630,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,630,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,814,668,344.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,867,525.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,980,165,869.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,290,756,263.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,924,177.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,272,960.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,572,953,400.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 407,212,468.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,381,769.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,032,297.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,934,425.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,902,128.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,837,581.48 | |
| 资产减值准备(元) | -32,954,222.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,410,574.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,410,574.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,861,188.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,971,239.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,301,881.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 236.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,132,454.98 | |
| 财务费用(元) | 63,152,650.85 | |
| 投资损失(元) | -6,453,125.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,251,870.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,252,474.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,504,345.54 | |
| 存货的减少(元) | -172,408,435.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,221,155.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,334,331.96 | |
| 其他(元) | 30,696,289.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 400,902,128.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,934,425.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,032,297.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金固股份_2023年年报资产负债表 | 金固股份_2023年年报利润表 |