金固股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,803,318,819.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,347,359.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,563,718.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,106,229,898.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,809,077,540.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,675,935.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,715,602.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,078,188.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,287,547,267.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,317,369.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,882,901.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,720,219.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,667,320.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,194,047.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,514,047.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,846,726.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,630,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,630,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,304,296,892.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,334,926,892.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,095,212,888.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,069,392.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,519,650.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,184,801,931.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,124,960.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,674,164.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,364,970.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,934,425.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,569,454.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金固股份_2023年三季报资产负债表 | 金固股份_2023年三季报利润表 |