金固股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,836,904,631.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,413,509.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,731,187.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,955,049,327.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,845,749,664.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,585,927.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,115,654.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,414,730.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,123,865,977.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,816,649.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,593,941.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,669.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,947,610.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,550,433.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,550,433.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,602,823.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,610,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,610,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,991,096,892.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,021,706,892.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,683,258,895.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,938,510.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,087,016.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,744,284,421.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,422,470.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,734,591.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,262,410.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,934,425.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,672,014.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,385,667.23 | |
| 资产减值准备(元) | 6,090,389.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,783,524.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,783,524.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,715,183.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,955,199.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,245,398.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 236.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,284.17 | |
| 财务费用(元) | 25,114,724.32 | |
| 投资损失(元) | 2,460,472.87 | |
| 递延所得税(元) | -2,873,925.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,667,725.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,541,651.18 | |
| 存货的减少(元) | -85,404,970.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,646,549.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,377,458.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,672,014.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,934,425.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,262,410.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金固股份_2023年中报资产负债表 | 金固股份_2023年中报利润表 |