金固股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,176,323.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,663,756.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,688,607.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,063,528,687.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 869,252,094.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,267,400.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,643,790.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,277,200.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,196,440,486.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,911,798.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,310.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,151,178.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,151,178.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,952,868.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,610,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,610,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,216,096,892.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,246,706,892.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 478,167,769.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,950,350.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,415,441.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,533,561.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 745,173,330.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,265,355.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 457,043,307.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,934,425.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 923,977,732.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金固股份_2023年一季报资产负债表 | 金固股份_2023年一季报利润表 |