金固股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,492,120,947.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,063,071.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,723,086.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,686,907,105.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,492,062,350.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,582,939.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,423,703.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,843,113.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,876,912,106.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,065,562.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,646.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 127,007,179.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,532,387.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,764,215.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,085,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,849,715.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,682,671.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,069,255,899.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,014,374.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,203,870,273.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,104,825,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,807,676.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,700,095.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,176,333,271.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,537,002.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,028,358.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,756,968.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,922,889.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,165,921.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金固股份_2022年三季报资产负债表 | 金固股份_2022年三季报利润表 |