金固股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,405,334.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,513,508.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,948,779.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,867,622.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 801,282,579.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,516,452.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,112,515.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,371,974.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 950,283,521.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 465,855.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 97,007,179.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,477,035.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,723,477.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,783,477.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,693,557.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 839,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,014,374.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 970,514,374.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 857,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,488,492.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,534,900.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 880,523,393.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,990,980.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -480,705.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,212,066.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,922,889.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,710,822.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金固股份_2022年一季报资产负债表 | 金固股份_2022年一季报利润表 |