大金重工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,283,487,878.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,417,846.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,317,330.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,611,223,055.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,416,011,945.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,844,655.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,836,773.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,961,617.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,059,654,992.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 551,568,062.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,355,829,133.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,780,023.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,280.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,379,955,436.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,452,029.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,430,063,952.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,754,515,981.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 625,439,455.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,666,666.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,026,175.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,305,973.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 584,998,815.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -584,998,815.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,342,690.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 555,666,012.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,901,628,668.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,457,294,681.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大金重工_2024年三季报资产负债表 | 大金重工_2024年三季报利润表 |