大金重工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,378,722.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,108,328.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,605,052.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 987,092,103.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 892,850,735.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,385,935.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,965,275.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,695,717.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,082,897,663.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,805,559.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,030,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,512,017.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,280.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,037,458,297.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,605,282.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,123,386,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,178,991,282.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 858,467,014.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,333,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,310,380.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,143,713.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -433,143,713.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,925,080.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,592,660.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,901,628,668.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,214,221,329.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大金重工_2024年一季报资产负债表 | 大金重工_2024年一季报利润表 |