大金重工_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,792,811,133.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,823,808.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 518,891,060.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,421,526,002.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,729,611,260.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,713,133.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,475,824.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,435,403.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,276,235,621.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,290,380.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,104,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,358,624.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 65,924,904.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,513,781.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,239,497,490.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,118,605.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,961,960,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,325,079,405.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,085,581,915.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,666,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,806,359.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,762,798.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 815,235,824.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -815,235,824.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,642,972.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,788,170,330.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,575,799,952.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,787,629,622.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大金重工_2023年三季报资产负债表 | 大金重工_2023年三季报利润表 |