大金重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,559,270,664.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,843,316.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,184,746.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,989,298,727.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,898,483,683.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,939,601.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,051,452.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,752,110.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,237,226,848.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -247,928,120.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,814,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,811,221.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 63,824,904.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,888,336,305.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,597,860.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,564,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,841,297,860.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -952,961,554.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,333,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,775,710.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,762,798.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,871,842.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -759,871,842.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,357,914.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,967,119,432.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,575,799,952.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,608,680,520.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,665,600.66 | |
| 资产减值准备(元) | -16,120,300.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,148,007.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,148,007.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,019,114.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -456.37 | |
| 财务费用(元) | 24,340,771.66 | |
| 投资损失(元) | -10,559,371.79 | |
| 递延所得税(元) | -818,339.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,297,357.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 479,018.79 | |
| 存货的减少(元) | -51,441,765.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 129,555,868.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -670,848,420.42 | |
| 其他(元) | 29,069,674.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,608,680,520.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,575,799,952.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,967,119,432.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大金重工_2023年中报资产负债表 | 大金重工_2023年中报利润表 |