大金重工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,810,678.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,545,134.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,272,804.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,628,617.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,069,446,863.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,673,205.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,677,465.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,939,244.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,369,736,779.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -869,108,162.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,824,904.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,825,084.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,291,018.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,291,018.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,465,934.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,333,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,775,710.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,762,798.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 650,871,842.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -650,871,842.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 477,967.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,684,967,971.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,575,799,952.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,890,831,981.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大金重工_2023年一季报资产负债表 | 大金重工_2023年一季报利润表 |