大金重工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,878,798,993.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,746,725.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,039,042.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,422,584,760.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,864,748,426.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,390,619.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,953,778.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,306,102.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,466,398,927.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,816,798.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,826,798.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,936,489.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,936,489.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,109,690.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 738,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,176,278.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 782,176,278.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,946,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,033,396.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,033,329.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,013,392.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 621,162,886.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,114,562.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,353,591.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,755,644.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 898,109,235.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大金重工_2022年三季报资产负债表 | 大金重工_2022年三季报利润表 |