大金重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,669,296,371.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,786,977.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 403,484,760.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,183,568,109.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,099,214,214.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,081,032.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,587,596.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,459,833.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,543,342,676.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,774,566.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 555,927.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555,927.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,435,859.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,435,859.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,879,931.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 738,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 738,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,613,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,460,329.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,418,323.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,491,986.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 645,508,013.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,138,310.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,991,825.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,755,644.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,747,470.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 175,848,925.34 | |
| 资产减值准备(元) | 17,675,242.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,802,924.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,802,924.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,250,037.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -573,060.76 | |
| 财务费用(元) | 10,502,992.00 | |
| 投资损失(元) | -555,927.80 | |
| 递延所得税(元) | 3,215,171.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,215,171.16 | |
| 存货的减少(元) | 718,897,765.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,168,926,457.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,647,838.45 | |
| 其他(元) | -31,751,618.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 827,747,470.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 654,755,644.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 172,991,825.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大金重工_2022年中报资产负债表 | 大金重工_2022年中报利润表 |